软件股刚刚越过一个重大里程碑→ 别错过！软件股刚刚迈过关键里程碑，这波行情你上车了吗？
【编者按】科技股反弹的浪潮正以”AI永不消亡”的叙事席卷华尔街。当市场用44%的涨幅从4月低点暴力反弹时，投资者终于意识到：人工智能不是泡沫，而是重塑行业格局的催化剂。网络安全股成为这轮行情的急先锋，背后逻辑直击核心——AI越强大，需要保护的数据资产就越庞大。期权交易者正用真金白银投票，从半导体转向软件ETF的仓位迁移，揭示了一个关键信号：市场正在押注软件企业将从AI应用落地中持续受益。但狂欢之下暗藏隐忧，财报季即将来临，这场反弹能否经受住业绩检验，仍需静观其变。
“软件末日终结了吗？”
软件股正从人工智能引发的抛售潮中强势反弹。该板块去年从高点一度暴跌近40%，而周一单日飙升约6%，使iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV）年内首次转为正收益。该基金从4月低点反弹44%后，目前仅较去年9月的历史高点低不到9%。
网络安全股领涨。得益于CrowdStrike和Palo Alto Networks的股价分别飙升67%与63%，Amplify Cybersecurity ETF（HACK）年内累计涨幅已超30%。
“AI意味着更大的网络安全需求——需要保护的东西更多了。”Amplify ETFs（HACK基金发行人）首席执行官Christian Magoon表示，”我们认为这还将推动行业的并购潜力。”
股价暴涨让押注反弹数周的期权交易者收获颇丰。早在5月中旬，他们就已将仓位从VanEck Semiconductor ETF（SMH）转移至IGV，后者看涨期权成交量持续超越看跌期权。这一趋势在周一延续：IGV看涨期权成交量是看跌的两倍，而SMH的看跌期权量达到看涨的三倍。IGV中买入的看涨期权合约量约为卖出量的两倍。
iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV)，年内走势
Wedbush证券董事总经理兼高级股票研究分析师Dan Ives在短信中感叹：”这轮软件反弹简直像NBA季后赛的尼克斯队一样炙热，每天都在打脸质疑者。”
多头面临新的挑战：未来数周将迎来一系列重磅软件股财报——周二Palo Alto Networks、周三CrowdStrike，以及月底的甲骨文。
IGV ETF中权重最大的甲骨文资金流入可观。周一其期权交易量达13亿美元，其中10亿美元为看涨合约。看涨期权成交量是看跌的三倍以上，买入量远超卖出量，逾11.4万张看涨期权很可能被主动买入。相比之下，仅约2.5万张看跌期权被购入。
更迫在眉睫的是交易员对周三CrowdStrike财报的押注。期权价格暗示该股将出现近9%的波动，但芝加哥期权交易所LiveVol数据显示，过去七个季度期权市场实际高估了该股的波动幅度。
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